【單日淨值】

基金公告日期:

基金名稱	淨值日	淨值	淨值漲跌	淨值漲跌幅%
第一基金	2012/02/04	10.50	0.11	1.06
國民基金	2012/02/04	21.25	0.10	0.47
精選二十基金	2012/02/04	10.43	0.10	0.97
中小基金	2012/02/04	11.74	0.18	1.56
電子基金	2012/02/04	16.34	0.19	1.18
豐台灣基金	2012/02/04	21.44	0.50	2.39
萬全基金	2012/02/04	14.53	0.06	0.41
全球基金	2012/02/03	28.38	0.25	0.89
生命科學基金	2012/02/03	12.89	0.03	0.23
巨龍領航基金	2012/02/03	8.42	0.06	0.72
寶鑽貨幣市場基金	2012/02/04	12.0742	0.0003	0.0025
綠鑽基金	2012/02/03	8.20	0.10	1.23
ETF趨勢組合基金	2012/02/03	8.25	0.01	0.12
全球高股息基金	2012/02/03	9.10	0.09	1.00
民生動力基金	2012/02/03	9.06	0.16	1.80